DeepSeek：点燃A股市场，重塑中国科技资产估值体系？

DeepSeek概念股的异军突起，引爆了A股市场春节后的第一波AI行情热潮。2月5日，多只DeepSeek概念股涨停，市场涨幅居前的ETF多为软件、信创和计算机ETF，展现出市场对AI领域的强烈关注。

DeepSeek概念股的火热表现:

Wind热门概念指数显示，DeepSeek合作商指数2月5日上涨近14%，成交金额高达311.17亿元。科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、拓尔思等龙头企业领涨，充分体现了市场对DeepSeek的强烈预期。

公募基金的积极布局:

从基金持仓情况来看，科大讯飞、浪潮信息和中科曙光成为公募基金追捧的焦点。截至去年四季度末，大量基金持有这三家公司股票，其中科大讯飞的基金持仓比例更是高达6.24%。多家知名基金公司，如万家基金、华夏基金、信达澳亚基金等，均重仓持有DeepSeek概念股，彰显了机构投资者对该领域的信心。

基金经理的选股策略与长期展望:

诺安基金科技组基金经理陈衍鹏和刘慧影分别从应用端和长期发展角度对DeepSeek进行了深入分析。陈衍鹏强调要精选有实际商业突破的公司，尤其关注DeepSeek擅长的金融、医疗、编程方向。刘慧影则认为，DeepSeek的开源将推动AI应用的爆发式增长，并有可能重塑中国科技资产的估值体系。

DeepSeek的潜在影响：

DeepSeek作为开源的大型语言模型，其影响力不容小觑。它不仅能够促进国内AI应用的蓬勃发展，也标志着中国AI技术在国际舞台上崭露头角。未来，DeepSeek的应用场景将不断扩展，软件公司、IT公司以及传统服务公司都将从中受益。

风险提示:

虽然DeepSeek的出现为A股市场注入了活力，但投资者仍需谨慎。短期市场预期一致性高，热情容易消退，投资标的也可能分散。建议投资者关注公司的实际商业突破能力，避免盲目跟风，理性投资。

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